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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 317 193.00 | 30 507.00 | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 267.00 | 86 987.00 | 11 280.00 | 98 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 453.00 | 384 296.00 | 80 157.00 | 464 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 879.00 | 788 477.00 | 227 402.00 | 1 015 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BT Marchandises | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
CF Disponibilités | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 844.00 | | 270 844.00 | 270 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 722.00 | 788 477.00 | 498 246.00 | 1 286 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -567 605.00 | -522 448.00 | | -567 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 537.00 | -45 157.00 | | -126 537.00 |
DL TOTAL (I) | -663 710.00 | -537 173.00 | | -663 710.00 |
DP Provisions pour risques | 54 914.00 | 46 905.00 | | 54 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 914.00 | 46 905.00 | | 54 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 314.00 | 637 092.00 | | 604 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 839.00 | 228 869.00 | | 262 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 322.00 | 110 335.00 | | 124 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 567.00 | 77 518.00 | | 115 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 042.00 | 1 053 815.00 | | 1 107 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 246.00 | 563 546.00 | | 498 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 042.00 | 449 715.00 | | 1 107 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 223.00 | | 9 306.00 | 1 007 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 015 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 115.00 | | 9 306.00 | 901 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 412.00 | 80 369.00 | | 679 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 412.00 | 80 369.00 | | 679 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 905.00 | 8 009.00 | | 46 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 600.00 | 8 009.00 | | 75 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VI Groupe et associés | 262 839.00 | 262 839.00 | | 262 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 915.00 | 202 915.00 | | 202 915.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 042.00 | 1 107 042.00 | | 1 107 042.00 |