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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 360.00 | 892.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 8 259.00 | 2 188.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 903.00 | 66 580.00 | 37 322.00 | 103 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 961.00 | 79 199.00 | 1 535 761.00 | 1 614 961.00 |
BT Marchandises | 145 070.00 | 7 299.00 | 137 771.00 | 145 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BZ Autres créances | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 230 475.00 | | 230 475.00 | 230 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 724.00 | 7 299.00 | 453 424.00 | 460 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 685.00 | 86 499.00 | 1 989 186.00 | 2 075 685.00 |
CU Autres participations | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 14 000.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 413 482.00 | 293 561.00 | | 413 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 852.00 | 112 922.00 | | 166 852.00 |
DL TOTAL (I) | 657 345.00 | 490 493.00 | | 657 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 109.00 | 1 272 922.00 | | 1 146 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 2 340.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 113 035.00 | | 119 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 437.00 | 58 480.00 | | 65 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 840.00 | 1 446 777.00 | | 1 331 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 186.00 | 1 937 270.00 | | 1 989 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 016.00 | 301 758.00 | | 316 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 288.00 | | 1 833.00 | 1 613 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 614 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 252.00 | | | 1 487 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 056.00 | | 1 294.00 | 113 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | 539.00 | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 307.00 | 15 893.00 | | 63 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 597.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 544.00 | 15 296.00 | | 59 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 488.00 | 3 007.00 | 2 195.00 | 6 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | 3 007.00 | 2 195.00 | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | 3 007.00 | 2 195.00 | 6 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 745.00 | 119 745.00 | | 119 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 020.00 | 129 196.00 | 518 430.00 | 1 145 020.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 693.00 | | | 126 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 840.00 | 316 016.00 | 518 430.00 | 1 331 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 2 376.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 166.00 | 24 447.00 | | 16 166.00 |
ST Autres comptes | 57 176.00 | 37 881.00 | | 57 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 739.00 | 11 275.00 | | 13 739.00 |
YT Sous‐traitance | 4 233.00 | 7 431.00 | | 4 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 578.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 4 954.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 895.00 | 90 365.00 | | 114 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 978.00 | 74 354.00 | | 89 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 314.00 | 81 034.00 | | 91 314.00 |