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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 3 920.00 | 415.00 | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 9 110.00 | 1 999.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 198.00 | 75 761.00 | 34 437.00 | 110 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 052.00 | 88 791.00 | 1 532 261.00 | 1 621 052.00 |
BT Marchandises | 133 384.00 | 2 716.00 | 130 668.00 | 133 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 305.00 | | 278 305.00 | 278 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 050.00 | 2 716.00 | 494 334.00 | 497 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 102.00 | 91 507.00 | 2 026 595.00 | 2 118 102.00 |
CU Autres participations | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 580 334.00 | 413 482.00 | | 580 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 903.00 | 166 852.00 | | 165 903.00 |
DL TOTAL (I) | 823 248.00 | 657 345.00 | | 823 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 843.00 | 1 146 109.00 | | 1 011 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | 549.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 099.00 | 119 745.00 | | 138 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 65 437.00 | | 51 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 347.00 | 1 331 840.00 | | 1 203 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 595.00 | 1 989 186.00 | | 2 026 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 726.00 | 316 016.00 | | 326 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 961.00 | | 15 290.00 | 1 614 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 1 621 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 1 486 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 121 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 252.00 | | 875.00 | 1 487 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 349.00 | | 14 365.00 | 114 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 360.00 | | 50.00 | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 199.00 | 18 349.00 | 8 757.00 | 79 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 910.00 | 1 350.00 | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | 17 438.00 | 7 407.00 | 74 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 299.00 | | 4 583.00 | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | | 4 583.00 | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | | 4 583.00 | 7 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
UX Autres créances clients | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 113.00 | 134 492.00 | 523 439.00 | 1 011 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 907.00 | | | 133 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 347.00 | 326 726.00 | 523 439.00 | 1 203 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 890.00 | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 388.00 | 16 166.00 | | 16 388.00 |
ST Autres comptes | 49 146.00 | 57 176.00 | | 49 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 823.00 | 13 739.00 | | 13 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 765.00 | 4 233.00 | | 7 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 2 150.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | 5 040.00 | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 655.00 | 114 895.00 | | 121 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 710.00 | 89 978.00 | | 94 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 123.00 | 91 314.00 | | 87 123.00 |