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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 8 631.00 | 2 468.00 | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 104.00 | 104 714.00 | 7 391.00 | 112 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 543.00 | 117 679.00 | 1 518 864.00 | 1 636 543.00 |
BT Marchandises | 168 825.00 | 2 777.00 | 166 049.00 | 168 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 367 207.00 | | 367 207.00 | 367 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 853.00 | 2 777.00 | 604 076.00 | 606 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 396.00 | 120 456.00 | 2 122 940.00 | 2 243 396.00 |
CU Autres participations | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 855 874.00 | 676 237.00 | | 855 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 832.00 | 209 637.00 | | 204 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 717.00 | 962 885.00 | | 1 137 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 750.00 | 876 207.00 | | 743 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 8 857.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 983.00 | 147 442.00 | | 177 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 829.00 | 72 099.00 | | 52 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 223.00 | 1 104 605.00 | | 985 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 940.00 | 2 067 490.00 | | 2 122 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 075.00 | 360 828.00 | | 372 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 010.00 | | 16 363.00 | 1 622 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 1 636 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 830.00 | 134 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 335.00 | | | 1 486 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 350.00 | | 15 263.00 | 121 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325.00 | | 1 100.00 | 14 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 913.00 | 13 575.00 | 1 809.00 | 105 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 578.00 | 13 575.00 | 1 809.00 | 101 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 447.00 | 2 777.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 2 777.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 447.00 | 2 777.00 | 2 447.00 | 2 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 983.00 | 177 983.00 | | 177 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 475.00 | 130 327.00 | 533 594.00 | 743 475.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 098.00 | | | 132 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 223.00 | 372 075.00 | 533 594.00 | 985 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 860.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 593.00 | 16 598.00 | | 20 593.00 |
ST Autres comptes | 49 458.00 | 42 264.00 | | 49 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 248.00 | 13 855.00 | | 14 248.00 |
YT Sous‐traitance | 13 438.00 | 14 921.00 | | 13 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 402.00 | 3 069.00 | | 4 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 5 929.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 819.00 | 128 795.00 | | 137 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 263.00 | -232.00 | | 111 263.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 737.00 | 87 638.00 | | 97 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |