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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 340.00 | 9 575.00 | 3 765.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 104.00 | 109 890.00 | 2 214.00 | 112 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 701.00 | 123 800.00 | 1 517 900.00 | 1 641 701.00 |
BT Marchandises | 177 435.00 | 4 857.00 | 172 577.00 | 177 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CF Disponibilités | 547 426.00 | | 547 426.00 | 547 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 624.00 | 4 857.00 | 812 766.00 | 817 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 324.00 | 128 658.00 | 2 330 667.00 | 2 459 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 060 706.00 | 855 874.00 | | 1 060 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 872.00 | 204 832.00 | | 244 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 589.00 | 1 137 717.00 | | 1 382 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 413.00 | 743 750.00 | | 693 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 10 661.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 064.00 | 177 983.00 | | 165 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 822.00 | 52 829.00 | | 77 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 077.00 | 985 223.00 | | 948 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 667.00 | 2 122 940.00 | | 2 330 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 459.00 | 372 075.00 | | 386 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 543.00 | | 5 158.00 | 1 636 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 335.00 | | | 1 486 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 783.00 | | 5 158.00 | 134 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 679.00 | 6 121.00 | | 117 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 344.00 | 6 121.00 | | 113 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 777.00 | 4 857.00 | 2 777.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 4 857.00 | 2 777.00 | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | 4 857.00 | 2 777.00 | 2 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 161.00 | 131 543.00 | 506 190.00 | 693 161.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 077.00 | 386 459.00 | 506 190.00 | 948 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 2 404.00 | | 3 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | 20 593.00 | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 47 300.00 | 49 458.00 | | 47 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 263.00 | 14 248.00 | | 14 263.00 |
YT Sous‐traitance | 14 956.00 | 13 438.00 | | 14 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922.00 | 4 402.00 | | 3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 6 806.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 853.00 | 137 819.00 | | 151 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 918.00 | 111 263.00 | | 119 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 566.00 | 97 737.00 | | 92 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |