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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 340.00 | 10 663.00 | 2 677.00 | 13 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 653.00 | 111 456.00 | 1 197.00 | 112 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 250.00 | 126 454.00 | 1 511 796.00 | 1 638 250.00 |
BT Marchandises | 171 454.00 | 3 687.00 | 167 767.00 | 171 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
BZ Autres créances | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CF Disponibilités | 495 253.00 | | 495 253.00 | 495 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 967.00 | 3 687.00 | 793 280.00 | 796 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 217.00 | 130 142.00 | 2 305 076.00 | 2 435 217.00 |
CU Autres participations | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 1 120 578.00 | 1 060 706.00 | | 1 120 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 646.00 | 244 872.00 | | 224 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 235.00 | 1 382 589.00 | | 1 422 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 811.00 | 693 413.00 | | 561 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 11 779.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | 165 064.00 | | 194 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 080.00 | 77 822.00 | | 113 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 841.00 | 948 077.00 | | 882 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 076.00 | 2 330 667.00 | | 2 305 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 994.00 | 386 459.00 | | 453 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 701.00 | | 1 549.00 | 1 641 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 638 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 335.00 | | | 1 486 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 941.00 | | 549.00 | 139 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 425.00 | | 1 000.00 | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 800.00 | 2 654.00 | 1.00 | 123 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 465.00 | 2 654.00 | | 119 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 857.00 | 3 687.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 3 687.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | 3 687.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | 4 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UX Autres créances clients | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 619.00 | 132 772.00 | 404 994.00 | 561 619.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 841.00 | 453 994.00 | 404 994.00 | 882 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | 3 807.00 | | 4 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 580.00 | 16 047.00 | | 17 580.00 |
ST Autres comptes | 68 818.00 | 47 300.00 | | 68 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 758.00 | 14 263.00 | | 15 758.00 |
YT Sous‐traitance | 21 026.00 | 14 956.00 | | 21 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | 3 922.00 | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | 7 729.00 | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 883.00 | 151 853.00 | | 165 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 998.00 | 119 918.00 | | 134 998.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 183.00 | 92 566.00 | | 123 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |