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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 123.00 | 9 791.00 | 1 332.00 | 11 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 228.00 | 91 787.00 | 18 440.00 | 110 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 010.00 | 105 913.00 | 1 516 097.00 | 1 622 010.00 |
BT Marchandises | 153 472.00 | 2 447.00 | 151 024.00 | 153 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CF Disponibilités | 323 837.00 | | 323 837.00 | 323 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 840.00 | 2 447.00 | 551 392.00 | 553 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 850.00 | 108 360.00 | 2 067 490.00 | 2 175 850.00 |
CU Autres participations | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 676 237.00 | 580 334.00 | | 676 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 637.00 | 165 903.00 | | 209 637.00 |
DL TOTAL (I) | 962 885.00 | 823 248.00 | | 962 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 207.00 | 1 011 843.00 | | 876 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 857.00 | 2 303.00 | | 8 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 442.00 | 138 099.00 | | 147 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 099.00 | 51 102.00 | | 72 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 605.00 | 1 203 347.00 | | 1 104 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 490.00 | 2 026 595.00 | | 2 067 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 828.00 | 326 726.00 | | 360 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 052.00 | | 2 335.00 | 1 621 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 1 622 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 121 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 335.00 | | | 1 486 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 307.00 | | 1 420.00 | 121 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | 915.00 | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 791.00 | 18 422.00 | 1 300.00 | 88 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920.00 | 415.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 871.00 | 18 007.00 | 1 300.00 | 84 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 716.00 | 936.00 | 1 205.00 | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716.00 | 936.00 | 1 205.00 | 2 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716.00 | 936.00 | 1 205.00 | 2 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 572.00 | 131 795.00 | 525 652.00 | 875 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 541.00 | | | 135 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 605.00 | 360 828.00 | 525 652.00 | 1 104 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 3 184.00 | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | 16 388.00 | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 42 264.00 | 49 146.00 | | 42 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 855.00 | 13 823.00 | | 13 855.00 |
YT Sous‐traitance | 14 921.00 | 7 765.00 | | 14 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 2 743.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 5 927.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 795.00 | 121 655.00 | | 128 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 333.00 | 94 710.00 | | 101 333.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 638.00 | 87 123.00 | | 87 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |