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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 11 603.00 | 14 591.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 907.00 | 276 418.00 | 147 489.00 | 423 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 744.00 | 288 020.00 | 197 724.00 | 485 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 773.00 | | 285 773.00 | 285 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 517.00 | 288 020.00 | 483 497.00 | 771 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DL TOTAL (I) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 497.00 | | | 483 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 460.00 | | 1 116 460.00 | 1 116 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 460.00 | | 1 116 460.00 | 1 116 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 364.00 | | | 1 120 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 506.00 | | | 1 090 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 094.00 | | 8 651.00 | 477 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 450.00 | | 8 651.00 | 441 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 765.00 | 46 256.00 | | 241 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 765.00 | 46 256.00 | | 241 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | | | 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 837.00 | 43 193.00 | 25 644.00 | 68 837.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 538.00 | 289 538.00 | | 289 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
ST Autres comptes | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 697.00 | | | 119 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 363.00 | | | 266 363.00 |