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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 977.00 | 24 370.00 | 5 606.00 | 29 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 652.00 | 436 299.00 | 23 353.00 | 459 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 052.00 | | 210 052.00 | 210 052.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 299.00 | 460 669.00 | 294 630.00 | 755 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CF Disponibilités | 546 268.00 | | 546 268.00 | 546 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 667.00 | | 625 667.00 | 625 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 966.00 | 460 669.00 | 920 297.00 | 1 380 966.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
DL TOTAL (I) | 445 644.00 | | | 445 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 652.00 | | | 474 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 297.00 | | | 920 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 476.00 | | | 341 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 574.00 | | 1 298 574.00 | 1 298 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 17 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 946.00 | | | 1 339 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 712.00 | | | 1 136 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 418.00 | | 12 961.00 | 742 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 255 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 755 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 365.00 | | 6 264.00 | 483 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 053.00 | | 6 697.00 | 249 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 996.00 | 7 673.00 | | 452 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 996.00 | 7 673.00 | | 452 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 052.00 | | 210 052.00 | 210 052.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 653.00 | 5 477.00 | 133 177.00 | 138 653.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 918.00 | 50 148.00 | 238 771.00 | 288 918.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 652.00 | 341 476.00 | 133 177.00 | 474 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
ST Autres comptes | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 268.00 | | | 340 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |