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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 22 326.00 | 5 451.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 588.00 | 430 670.00 | 24 918.00 | 455 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 418.00 | 452 996.00 | 289 422.00 | 742 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 88 161.00 | | 88 161.00 | 88 161.00 |
CF Disponibilités | 241 094.00 | | 241 094.00 | 241 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 011.00 | | 383 011.00 | 383 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 429.00 | 452 996.00 | 672 432.00 | 1 125 429.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 428.00 | | | -54 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
DL TOTAL (I) | 242 410.00 | | | 242 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 131.00 | | | 146 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 022.00 | | | 430 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 432.00 | | | 672 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 516.00 | | | 291 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 785.00 | | 923 785.00 | 923 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 785.00 | | 923 785.00 | 923 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GE Autres charges | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 196.00 | | | 956 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 158.00 | | | 848 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 175.00 | | 5 243.00 | 737 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 851.00 | | 514.00 | 482 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 324.00 | | 4 729.00 | 244 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 000.00 | 27 996.00 | | 425 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 000.00 | 27 996.00 | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 643.00 | 148 643.00 | | 148 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 726.00 | | 207 726.00 | 207 726.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 131.00 | 7 624.00 | 138 507.00 | 146 131.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 581.00 | 120 227.00 | 236 353.00 | 356 581.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 022.00 | 291 516.00 | 138 507.00 | 430 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
ST Autres comptes | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |