| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 782.00 | 14 240.00 | 12 541.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 005.00 | 318 323.00 | 128 682.00 | 447 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 859.00 | 332 564.00 | 304 295.00 | 636 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 957.00 | | 245 957.00 | 245 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 817.00 | 332 564.00 | 550 253.00 | 882 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 159.00 | 65 301.00 | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 378.00 | 29 857.00 | | -76 378.00 |
DL TOTAL (I) | 117 580.00 | 193 959.00 | | 117 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 795.00 | 26 145.00 | | 24 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 595.00 | 64 820.00 | | 126 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 665.00 | 83 253.00 | | 152 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 617.00 | 115 318.00 | | 128 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 673.00 | 289 537.00 | | 432 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 253.00 | 483 496.00 | | 550 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 057 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 543.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 598.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 598.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -598.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 990.00 | 1 120 363.00 | | 1 072 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 369.00 | 1 090 505.00 | | 1 149 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 378.00 | 29 857.00 | | -76 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 744.00 | | 151 115.00 | 485 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 100.00 | | 23 688.00 | 450 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 643.00 | | 127 427.00 | 25 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 020.00 | 44 543.00 | | 288 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 020.00 | 44 543.00 | | 288 020.00 |