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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 19 786.00 | 7 991.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 074.00 | 405 214.00 | 49 860.00 | 455 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 175.00 | 425 000.00 | 312 175.00 | 737 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 840.00 | | 231 840.00 | 231 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 014.00 | 425 000.00 | 544 014.00 | 969 014.00 |
CU Autres participations | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 359.00 | | | -96 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 643.00 | | | 409 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 014.00 | | | 544 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 057.00 | | | 388 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 248 308.00 | | 1 248 308.00 | 1 248 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 308.00 | | 1 248 308.00 | 1 248 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 303.00 | |
GE Autres charges | | | 17 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 432.00 | | | 1 253 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 502.00 | | | 1 211 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 801.00 | | 83 374.00 | 653 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 958.00 | | 1 893.00 | 480 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 843.00 | | 81 481.00 | 162 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 697.00 | 46 303.00 | | 378 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 697.00 | 46 303.00 | | 378 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 606.00 | 5 020.00 | 21 585.00 | 26 606.00 |
VI Groupe et associés | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 953.00 | 60 329.00 | 231 624.00 | 291 953.00 |
VW T.V.A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 643.00 | 388 057.00 | 21 585.00 | 409 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
ST Autres comptes | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 499.00 | | | 141 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 466.00 | | | 282 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |