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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 782.00 | 16 968.00 | 9 814.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 174.00 | 361 728.00 | 92 446.00 | 454 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 800.00 | 378 696.00 | 275 104.00 | 653 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 943.00 | | 301 943.00 | 301 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 744.00 | 378 696.00 | 577 047.00 | 955 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 219.00 | 5 159.00 | | -71 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 139.00 | -76 378.00 | | -25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 92 440.00 | 117 580.00 | | 92 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 492.00 | 24 795.00 | | 31 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 759.00 | 152 665.00 | | 183 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 759.00 | 128 617.00 | | 142 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 606.00 | 432 673.00 | | 484 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 047.00 | 550 253.00 | | 577 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 208 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GE Autres charges | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 268.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 268.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -268.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 168.00 | 1 072 990.00 | | 1 222 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 308.00 | 1 149 369.00 | | 1 247 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 139.00 | -76 378.00 | | -25 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 859.00 | | 16 940.00 | 636 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 788.00 | | 7 169.00 | 473 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 071.00 | | 9 771.00 | 153 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 564.00 | 46 132.00 | | 332 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 564.00 | 46 132.00 | | 332 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
VI Groupe et associés | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 667.00 | 80 523.00 | 148 143.00 | 228 667.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 606.00 | 453 114.00 | 31 492.00 | 484 606.00 |