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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 10 318.00 | 272.00 | 10 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 931.00 | 27 321.00 | 42 610.00 | 69 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 380.00 | 38 127.00 | 54 253.00 | 92 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 298.00 | 219.00 | 64 079.00 | 64 298.00 |
BZ Autres créances | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CF Disponibilités | 430 859.00 | | 430 859.00 | 430 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 736.00 | 219.00 | 565 517.00 | 565 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 116.00 | 38 347.00 | 619 770.00 | 658 116.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 699.00 | 9 355.00 | | 9 699.00 |
DH Report à nouveau | 74 106.00 | 47 337.00 | | 74 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 084.00 | 77 113.00 | | 9 084.00 |
DL TOTAL (I) | 98 390.00 | 139 306.00 | | 98 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 155.00 | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 19 989.00 | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 674.00 | 46 089.00 | | 59 674.00 |
EA Autres dettes | 444 559.00 | 650 247.00 | | 444 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 380.00 | 716 480.00 | | 521 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 770.00 | 855 786.00 | | 619 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 221.00 | | 368 221.00 | 368 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 221.00 | | 368 221.00 | 368 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 148.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 148.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 853.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 278.00 | 2 528.00 | | 5 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092.00 | 3 870.00 | | 6 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -722.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 19 539.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 275.00 | 370 361.00 | | 382 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 191.00 | 293 248.00 | | 373 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 084.00 | 77 113.00 | | 9 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 559.00 | 444 559.00 | | 444 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 517.00 | 134 877.00 | 2 639.00 | 137 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 380.00 | 521 380.00 | | 521 380.00 |