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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 720.00 | 270.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 175.00 | 24 809.00 | 89 367.00 | 114 175.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 025.00 | 36 017.00 | 101 008.00 | 137 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 046.00 | 219.00 | 152 826.00 | 153 046.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 539 182.00 | | 539 182.00 | 539 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 707.00 | 219.00 | 747 488.00 | 747 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 732.00 | 36 236.00 | 848 495.00 | 884 732.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 112.00 | 9 699.00 | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | 72 777.00 | 74 106.00 | | 72 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 478.00 | 9 084.00 | | 46 478.00 |
DL TOTAL (I) | 134 868.00 | 98 390.00 | | 134 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 308.00 | 3 924.00 | | 11 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | 13 224.00 | | 34 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 511.00 | 59 674.00 | | 66 511.00 |
EA Autres dettes | 601 081.00 | 444 559.00 | | 601 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 627.00 | 521 380.00 | | 713 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 495.00 | 619 770.00 | | 848 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 867.00 | | 451 867.00 | 451 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 867.00 | | 451 867.00 | 451 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 814.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 068.00 | 5 278.00 | | 9 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 171.00 | 6 092.00 | | 27 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 171.00 | -92.00 | | -27 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | -900.00 | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 028.00 | 382 275.00 | | 484 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 550.00 | 373 191.00 | | 437 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 478.00 | 9 084.00 | | 46 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 081.00 | | | 601 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 165.00 | 208 526.00 | | 218 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 627.00 | | | 713 627.00 |