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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 835.00 | 84 742.00 | 199 093.00 | 283 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 742.00 | 96 220.00 | 201 523.00 | 297 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 275.00 | 1 107.00 | 93 168.00 | 94 275.00 |
BZ Autres créances | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CF Disponibilités | 1 251 185.00 | | 1 251 185.00 | 1 251 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 260.00 | 1 107.00 | 1 397 153.00 | 1 398 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 003.00 | 97 327.00 | 1 598 676.00 | 1 696 003.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 893.00 | 11 391.00 | | 12 893.00 |
DH Report à nouveau | 186 630.00 | 152 021.00 | | 186 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 764.00 | 96 111.00 | | 113 764.00 |
DL TOTAL (I) | 318 787.00 | 265 023.00 | | 318 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 104.00 | 105 295.00 | | 44 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 20 947.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 333.00 | 91 873.00 | | 118 333.00 |
EA Autres dettes | 1 099 080.00 | 933 737.00 | | 1 099 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 889.00 | 1 151 854.00 | | 1 279 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 676.00 | 1 416 877.00 | | 1 598 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 653.00 | | 838 653.00 | 838 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 653.00 | | 838 653.00 | 838 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | 5 200.00 | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130.00 | 5 200.00 | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 690.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | 5 199.00 | | 7 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 5 889.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -690.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 590.00 | 24 590.00 | | 40 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 089.00 | 816 805.00 | | 875 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 325.00 | 720 694.00 | | 761 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 764.00 | 96 111.00 | | 113 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 607.00 | 32 670.00 | 4 057.00 | 67 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 987.00 | 3.00 | | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 620.00 | 32 667.00 | 4 057.00 | 56 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 080.00 | 1 099 080.00 | | 1 099 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 497.00 | 146 800.00 | 698.00 | 147 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 889.00 | 1 279 889.00 | | 1 279 889.00 |