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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 515.00 | 113 302.00 | 250 213.00 | 363 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 653.00 | 124 010.00 | 253 643.00 | 377 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 210.00 | 2 214.00 | 155 996.00 | 158 210.00 |
BZ Autres créances | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CF Disponibilités | 1 862 368.00 | | 1 862 368.00 | 1 862 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 175.00 | 2 214.00 | 2 087 961.00 | 2 090 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 827.00 | 126 224.00 | 2 341 604.00 | 2 467 827.00 |
CU Autres participations | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 051.00 | 12 893.00 | | 14 051.00 |
DH Report à nouveau | 239 236.00 | 186 630.00 | | 239 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 704.00 | 113 764.00 | | 118 704.00 |
DL TOTAL (I) | 377 491.00 | 318 787.00 | | 377 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 404.00 | 44 104.00 | | 55 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 18 372.00 | | 28 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 195.00 | 118 333.00 | | 111 195.00 |
EA Autres dettes | 1 729 795.00 | 1 099 080.00 | | 1 729 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 113.00 | 1 279 889.00 | | 1 964 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 604.00 | 1 598 676.00 | | 2 341 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 035.00 | | 918 035.00 | 918 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 035.00 | | 918 035.00 | 918 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 359.00 | 5 130.00 | | 12 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 359.00 | 5 130.00 | | 12 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 795.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | 7 474.00 | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 407.00 | 1 589.00 | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 622.00 | 9 858.00 | | 11 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | -4 728.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 40 590.00 | | 23 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 326.00 | 875 089.00 | | 978 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 623.00 | 761 325.00 | | 859 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 704.00 | 113 764.00 | | 118 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 220.00 | 40 268.00 | 12 478.00 | 96 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | 770.00 | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 230.00 | 40 268.00 | 11 708.00 | 85 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 990.00 | | 770.00 | 10 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 230.00 | 40 268.00 | 11 708.00 | 85 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 220.00 | 40 268.00 | 12 478.00 | 96 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 220.00 | 40 268.00 | 12 478.00 | 96 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 795.00 | 1 729 795.00 | | 1 729 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 806.00 | 227 806.00 | | 227 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 504.00 | 227 806.00 | 698.00 | 228 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 113.00 | 1 964 113.00 | | 1 964 113.00 |