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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 987.00 | 3.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 414.00 | 56 132.00 | 186 282.00 | 242 414.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 993.00 | 67 607.00 | 198 386.00 | 265 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 722.00 | 219.00 | 47 502.00 | 47 722.00 |
BZ Autres créances | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CF Disponibilités | 1 123 470.00 | | 1 123 470.00 | 1 123 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 710.00 | 219.00 | 1 218 490.00 | 1 218 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 703.00 | 67 826.00 | 1 416 877.00 | 1 484 703.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 10 112.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | 152 021.00 | 79 256.00 | | 152 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 111.00 | 134 044.00 | | 96 111.00 |
DL TOTAL (I) | 265 023.00 | 228 912.00 | | 265 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 295.00 | 26 495.00 | | 105 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 14 058.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 873.00 | 110 639.00 | | 91 873.00 |
EA Autres dettes | 933 737.00 | 905 926.00 | | 933 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 854.00 | 1 057 117.00 | | 1 151 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 877.00 | 1 286 029.00 | | 1 416 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 669.00 | | 787 669.00 | 787 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 669.00 | | 787 669.00 | 787 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 173.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 173.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -173.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 39 783.00 | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 805.00 | 712 449.00 | | 816 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 694.00 | 578 405.00 | | 720 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 111.00 | 134 044.00 | | 96 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 022.00 | 25 698.00 | 9 114.00 | 51 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | 133.00 | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 169.00 | 25 565.00 | 9 114.00 | 40 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 737.00 | 933 737.00 | | 933 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 009.00 | 95 239.00 | 5 769.00 | 101 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 854.00 | 1 151 854.00 | | 1 151 854.00 |