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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 854.00 | 136.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 125.00 | 39 681.00 | 124 444.00 | 164 125.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 974.00 | 51 022.00 | 132 952.00 | 183 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 293.00 | 219.00 | 119 074.00 | 119 293.00 |
BZ Autres créances | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CF Disponibilités | 988 576.00 | | 988 576.00 | 988 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 297.00 | 219.00 | 1 153 077.00 | 1 153 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 271.00 | 51 242.00 | 1 286 029.00 | 1 337 271.00 |
CU Autres participations | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DH Report à nouveau | 79 256.00 | 72 777.00 | | 79 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 044.00 | 46 478.00 | | 134 044.00 |
DL TOTAL (I) | 228 912.00 | 134 868.00 | | 228 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | 11 308.00 | | 26 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 34 728.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 66 511.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 905 926.00 | 601 081.00 | | 905 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 117.00 | 713 627.00 | | 1 057 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 029.00 | 848 495.00 | | 1 286 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 121.00 | | 690 121.00 | 690 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 121.00 | | 690 121.00 | 690 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 705.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 27 171.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -27 171.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 783.00 | 6 347.00 | | 39 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 449.00 | 484 028.00 | | 712 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 405.00 | 437 550.00 | | 578 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 044.00 | 46 478.00 | | 134 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 926.00 | 905 926.00 | | 905 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 360.00 | 164 720.00 | 6 639.00 | 171 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 117.00 | 1 057 117.00 | | 1 057 117.00 |