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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 116.00 | 62 252.00 | 59 863.00 | 122 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 270.00 | 72 857.00 | 1 228 413.00 | 1 301 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BZ Autres créances | 1 682 531.00 | | 1 682 531.00 | 1 682 531.00 |
CF Disponibilités | 1 553 169.00 | | 1 553 169.00 | 1 553 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 433.00 | | 3 289 433.00 | 3 289 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 703.00 | 72 857.00 | 4 517 846.00 | 4 590 703.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 280.00 | 28 488.00 | | 65 280.00 |
DG Autres réserves | 795 763.00 | 546 711.00 | | 795 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 038.00 | 735 844.00 | | 363 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 141.00 | 3 312 103.00 | | 3 225 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 183 211.00 | | 105 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 18 600.00 | | 16 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 573.00 | 1 098 703.00 | | 1 087 573.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 10 517.00 | | 9 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 830.00 | 110 862.00 | | 73 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 705.00 | 1 421 894.00 | | 1 292 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 846.00 | 4 733 997.00 | | 4 517 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 307 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 17 700.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 17 700.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | -17 700.00 | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 370.00 | -100 340.00 | | 188 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 318 594.00 | 4 553 060.00 | | 6 318 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 556.00 | 3 817 217.00 | | 5 955 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 038.00 | 735 844.00 | | 363 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 683.00 | | 77 270.00 | 1 289 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 387.00 | 67 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 683.00 | 1 301 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 296.00 | 122 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 695.00 | | | 1 111 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | | 52 929.00 | 106 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 505.00 | | 24 342.00 | 71 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 695.00 | 21 257.00 | 36 095.00 | 87 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | 21 257.00 | 36 095.00 | 77 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 697.00 | 394 697.00 | | 394 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 228.00 | 268 228.00 | | 268 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 614.00 | | | 1 356 614.00 |
VB T. V. A. | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VC Groupe et associés | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 667.00 | 1 721 707.00 | 49 960.00 | 1 771 667.00 |
VW T.V.A. | 324 592.00 | 324 592.00 | | 324 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 705.00 | 1 292 705.00 | | 1 292 705.00 |