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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 14 385.00 | 12 370.00 | 26 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 652.00 | 112 299.00 | 66 353.00 | 178 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 418.00 | 126 683.00 | 1 257 734.00 | 1 384 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 573.00 | | 1 359 573.00 | 1 359 573.00 |
BZ Autres créances | 275 768.00 | | 275 768.00 | 275 768.00 |
CF Disponibilités | 1 198 241.00 | | 1 198 241.00 | 1 198 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 093.00 | | 2 878 093.00 | 2 878 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 511.00 | 126 683.00 | 4 135 827.00 | 4 262 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 256.00 | 107 105.00 | | 128 256.00 |
DG Autres réserves | 840 315.00 | 938 439.00 | | 840 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 037.00 | 423 027.00 | | -318 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 595.00 | 3 469 632.00 | | 2 651 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 344.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 412 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 292 262.00 | | 140 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 644.00 | 1 219 595.00 | | 1 132 644.00 |
EA Autres dettes | 101 580.00 | 8 689.00 | | 101 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 790.00 | 82 192.00 | | 109 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 232.00 | 2 015 492.00 | | 1 484 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 827.00 | 5 485 124.00 | | 4 135 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 377 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 377 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 42.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | 9 936.00 | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | 13 281.00 | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 582.00 | -13 239.00 | | -8 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 980.00 | 182 728.00 | | -4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 723.00 | 8 183 280.00 | | 6 380 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 759.00 | 7 760 253.00 | | 6 698 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 037.00 | 423 027.00 | | -318 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 720.00 | 11 750.00 | | 1 127 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 383.00 | 20 835.00 | | 160 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 616.00 | 25 354.00 | | 52 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 719.00 | 35 530.00 | 2 566.00 | 93 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914.00 | 3 471.00 | | 10 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 805.00 | 32 059.00 | 2 566.00 | 82 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 009.00 | 467 009.00 | | 467 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 451.00 | 1 359 451.00 | | 1 359 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VB T. V. A. | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VC Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VP Divers | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 238.00 | 1 678 625.00 | 35 613.00 | 1 714 238.00 |
VW T.V.A. | 280 677.00 | 280 677.00 | | 280 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 232.00 | 1 484 232.00 | | 1 484 232.00 |