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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 10 914.00 | 4 090.00 | 15 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 383.00 | 82 805.00 | 77 577.00 | 160 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 719.00 | 93 719.00 | 1 246 999.00 | 1 340 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 488 078.00 | | 2 488 078.00 | 2 488 078.00 |
CF Disponibilités | 1 696 853.00 | | 1 696 853.00 | 1 696 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 125.00 | | 4 238 125.00 | 4 238 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 844.00 | 93 719.00 | 5 485 124.00 | 5 578 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 105.00 | 83 432.00 | | 107 105.00 |
DG Autres réserves | 938 439.00 | 840 649.00 | | 938 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 027.00 | 473 464.00 | | 423 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 632.00 | 3 398 605.00 | | 3 469 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 160.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 411.00 | 233 205.00 | | 412 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 262.00 | 1 462 702.00 | | 292 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 595.00 | 1 279 065.00 | | 1 219 595.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 192.00 | 33 760.00 | | 82 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 492.00 | 1 738 517.00 | | 2 015 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 124.00 | 5 137 122.00 | | 5 485 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 492.00 | 1 738 517.00 | | 2 025 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 180 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 180 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 447.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 108.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 108.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 936.00 | 10 907.00 | | 9 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 10 907.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 239.00 | -10 799.00 | | -13 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 728.00 | 239 529.00 | | 182 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 280.00 | 7 180 016.00 | | 8 183 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 253.00 | 6 706 553.00 | | 7 760 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 027.00 | 473 464.00 | | 423 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 822.00 | | 60 665.00 | 1 302 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 769.00 | 1 340 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 769.00 | 160 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 695.00 | | 16 025.00 | 1 111 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 969.00 | | 44 182.00 | 138 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 158.00 | | 458.00 | 52 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 696.00 | 32 447.00 | 19 424.00 | 80 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | 310.00 | | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 092.00 | 32 138.00 | 19 424.00 | 70 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 261.00 | 292 261.00 | | 292 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 486.00 | 428 486.00 | | 428 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 830.00 | 306 830.00 | | 306 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 192.00 | 82 192.00 | | 82 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 679.00 | 2 039 679.00 | | 2 039 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VB T. V. A. | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 412 411.00 | 412 411.00 | | 412 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 497.00 | 316 497.00 | | 316 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 522.00 | 2 540 405.00 | 35 116.00 | 2 575 522.00 |
VW T.V.A. | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 492.00 | 2 015 492.00 | | 2 015 492.00 |