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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 755.00 | 18 202.00 | 8 553.00 | 26 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 647.00 | 126 428.00 | 64 219.00 | 190 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 779.00 | 144 629.00 | 1 262 150.00 | 1 406 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 090.00 | | 1 816 090.00 | 1 816 090.00 |
BZ Autres créances | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
CF Disponibilités | 2 006 704.00 | | 2 006 704.00 | 2 006 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 848.00 | | 4 068 848.00 | 4 068 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 627.00 | 144 629.00 | 5 330 998.00 | 5 475 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
DG Autres réserves | 122 279.00 | 840 315.00 | | 122 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 996.00 | -318 037.00 | | 280 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 591.00 | 2 651 595.00 | | 2 532 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 902.00 | 128.00 | | 1 002 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | 140 090.00 | | 144 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 470.00 | 1 132 644.00 | | 1 456 470.00 |
EA Autres dettes | 96 560.00 | 101 580.00 | | 96 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 200.00 | 109 790.00 | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 407.00 | 1 484 232.00 | | 2 798 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 998.00 | 4 135 827.00 | | 5 330 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 407.00 | | | 1 798 407.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 569 868.00 | 18 525.00 | 6 588 393.00 | 6 569 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 569 868.00 | 18 525.00 | 6 588 393.00 | 6 569 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 487.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | 102.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 102.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 8 684.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 8 684.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 784.00 | -8 582.00 | | -7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | -4 980.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 590 117.00 | 6 380 723.00 | | 6 590 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 122.00 | 6 698 759.00 | | 6 309 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 996.00 | -318 037.00 | | 280 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 418.00 | | 41 714.00 | 1 384 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 352.00 | 1 406 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 352.00 | 190 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 845.00 | | | 1 127 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 652.00 | | 31 347.00 | 178 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 921.00 | | 10 366.00 | 77 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 683.00 | 36 487.00 | 18 542.00 | 126 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 385.00 | 3 817.00 | | 14 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | 32 671.00 | 18 542.00 | 112 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 307.00 | 418 307.00 | | 418 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 110.00 | 559 110.00 | | 559 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 090.00 | 1 816 090.00 | | 1 816 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 902.00 | 2 902.00 | 1 000 000.00 | 1 002 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 087.00 | 2 060 647.00 | 43 440.00 | 2 104 087.00 |
VW T.V.A. | 415 047.00 | 415 047.00 | | 415 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 407.00 | 1 798 407.00 | 1 000 000.00 | 2 798 407.00 |