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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 969.00 | 70 092.00 | 68 878.00 | 138 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 822.00 | 80 696.00 | 1 222 126.00 | 1 302 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 156.00 | | 2 144 156.00 | 2 144 156.00 |
BZ Autres créances | 413 792.00 | | 413 792.00 | 413 792.00 |
CF Disponibilités | 1 308 169.00 | | 1 308 169.00 | 1 308 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 995.00 | | 3 914 995.00 | 3 914 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 818.00 | 80 696.00 | 5 137 122.00 | 5 217 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 432.00 | 65 280.00 | | 83 432.00 |
DG Autres réserves | 840 649.00 | 795 763.00 | | 840 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 464.00 | 363 038.00 | | 473 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 605.00 | 3 225 141.00 | | 3 398 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 205.00 | | | 233 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 637.00 | 105 404.00 | | 183 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 065.00 | 16 578.00 | | 1 279 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 087 573.00 | | |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 9 319.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 760.00 | 73 830.00 | | 33 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 517.00 | 1 292 705.00 | | 1 738 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 122.00 | 4 517 846.00 | | 5 137 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 617.00 | 1 292 705.00 | | 1 736 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 171 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 174 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 1 073.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 1 073.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 907.00 | 3 582.00 | | 10 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | -1 201.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 907.00 | 4 783.00 | | 10 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 799.00 | -3 711.00 | | -10 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 529.00 | 188 370.00 | | 239 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 016.00 | 6 318 594.00 | | 7 180 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706 553.00 | 5 955 555.00 | | 6 706 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 464.00 | 363 038.00 | | 473 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 270.00 | | 37 020.00 | 1 301 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 573.00 | 52 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 468.00 | 1 302 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 895.00 | 138 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 695.00 | | | 1 111 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | | 36 748.00 | 122 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 460.00 | | 272.00 | 67 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 857.00 | 27 734.00 | 19 895.00 | 72 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 252.00 | 27 734.00 | 19 895.00 | 62 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 033.00 | 487 033.00 | | 487 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 944.00 | 341 944.00 | | 341 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 156.00 | | | 2 144 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
VB T. V. A. | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 233 205.00 | 233 205.00 | | 233 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 084.00 | 2 605 426.00 | 34 658.00 | 2 640 084.00 |
VW T.V.A. | 393 446.00 | 393 446.00 | | 393 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 517.00 | 1 738 517.00 | | 1 738 517.00 |