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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 055.00 | 26 772.00 | 9 283.00 | 36 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 090.00 | | 1 101 090.00 | 1 101 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 434.00 | 127 315.00 | 92 119.00 | 219 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 258.00 | 154 087.00 | 1 298 171.00 | 1 452 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 163 820.00 | 142 825.00 | 2 020 995.00 | 2 163 820.00 |
CF Disponibilités | 1 448 986.00 | | 1 448 986.00 | 1 448 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 221.00 | 142 825.00 | 3 552 396.00 | 3 695 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 479.00 | 296 912.00 | 4 850 567.00 | 5 147 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 260.00 | 1 930 260.00 | | 1 930 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 70 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 142 306.00 | 128 256.00 | | 142 306.00 |
DG Autres réserves | 45 025.00 | 122 279.00 | | 45 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | 280 996.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 727.00 | 2 532 591.00 | | 2 129 727.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 376.00 | 1 002 902.00 | | 1 000 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 037.00 | 8 485.00 | | 29 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 928.00 | 144 790.00 | | 130 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 941.00 | 1 456 470.00 | | 1 318 941.00 |
EA Autres dettes | 86 325.00 | 96 560.00 | | 86 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 233.00 | 89 200.00 | | 120 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 839.00 | 2 798 407.00 | | 2 685 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 567.00 | 5 330 998.00 | | 4 850 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 283.00 | 1 798 407.00 | | 1 932 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 534 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 534 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 543 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 220 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 825.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | 7 100.00 | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | 810.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 572.00 | 7 910.00 | | 8 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | -7 784.00 | | -8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 13 465.00 | | 15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 856.00 | 6 590 117.00 | | 7 543 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 720.00 | 6 309 122.00 | | 7 531 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | 280 996.00 | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 779.00 | | 82 322.00 | 1 406 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 95 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 844.00 | 1 452 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 647.00 | 219 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 845.00 | | 9 300.00 | 1 127 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 647.00 | | 65 434.00 | 190 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 287.00 | | 7 588.00 | 88 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 629.00 | 45 031.00 | 35 574.00 | 144 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 202.00 | 8 570.00 | | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 428.00 | 36 461.00 | 35 574.00 | 126 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 679.00 | 411 679.00 | | 411 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 005.00 | 428 005.00 | | 428 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 673.00 | 1 913 673.00 | | 1 913 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |
VB T. V. A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 376.00 | 246 820.00 | 753 556.00 | 1 000 376.00 |
VI Groupe et associés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 542.00 | 2 220 299.00 | 43 243.00 | 2 263 542.00 |
VW T.V.A. | 432 390.00 | 432 390.00 | | 432 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 839.00 | 1 932 283.00 | 753 556.00 | 2 685 839.00 |