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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 2 107 183.00 | | 2 107 183.00 | 2 107 183.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 636.00 | | 2 118 636.00 | 2 118 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 636.00 | | 2 118 636.00 | 2 118 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 348 571.00 | 276 571.00 | | 348 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 050.00 | 72 000.00 | | 697 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 722.00 | 349 671.00 | | 1 046 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 390.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 1 071 704.00 | 1 469 204.00 | | 1 071 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 914.00 | 1 469 594.00 | | 1 071 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 636.00 | 1 819 266.00 | | 2 118 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 914.00 | 1 469 594.00 | | 1 071 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 078.00 | 3 782.00 | | 304 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 510.00 | 96 631.00 | | 1 003 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 459.00 | 24 631.00 | | 306 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 050.00 | 72 000.00 | | 697 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 071 704.00 | 1 071 704.00 | | 1 071 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 914.00 | 1 071 914.00 | | 1 071 914.00 |