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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488.00 | 2 220.00 | 1 268.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 22 835 541.00 | | 22 835 541.00 | 22 835 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 259.00 | 106 916.00 | 40 342.00 | 147 259.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 070 807.00 | 106 916.00 | 22 963 890.00 | 23 070 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 074 295.00 | 109 136.00 | 22 965 159.00 | 23 074 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 940.00 | 427 111.00 | | 215 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 254.00 | -211 171.00 | | -34 254.00 |
DL TOTAL (I) | 182 787.00 | 217 040.00 | | 182 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433 950.00 | 19 436 044.00 | | 19 433 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 904.00 | 139 750.00 | | 190 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 317.00 | 246 940.00 | | 170 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | 21 518.00 | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 2 926 947.00 | 2 455 552.00 | | 2 926 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 782 372.00 | 22 299 805.00 | | 22 782 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 159.00 | 22 516 845.00 | | 22 965 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 534.00 | | 905 534.00 | 905 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 534.00 | | 905 534.00 | 905 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 798.00 | 763 490.00 | | 927 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 051.00 | 974 661.00 | | 962 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 254.00 | -211 171.00 | | -34 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 316.00 | 170 316.00 | | 170 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VB T. V. A. | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 433 950.00 | 19 433 950.00 | | 19 433 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 790.00 | 2 921 790.00 | | 2 921 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 840.00 | 233 840.00 | | 233 840.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 782 369.00 | 22 591 466.00 | 190 903.00 | 22 782 369.00 |