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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 851.00 | 369.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488.00 | 1 851.00 | 1 637.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 22 285 055.00 | | 22 285 055.00 | 22 285 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 568.00 | | 154 568.00 | 154 568.00 |
BZ Autres créances | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 515 208.00 | | 22 515 208.00 | 22 515 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 518 696.00 | 1 851.00 | 22 516 845.00 | 22 518 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 427 111.00 | 663 440.00 | | 427 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 171.00 | -236 329.00 | | -211 171.00 |
DL TOTAL (I) | 217 040.00 | 428 211.00 | | 217 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436 044.00 | 18 852 323.00 | | 19 436 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | 87 285.00 | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 940.00 | 293 190.00 | | 246 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 7 675.00 | | 21 518.00 |
EA Autres dettes | 2 455 552.00 | 3 032 809.00 | | 2 455 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 805.00 | 22 273 283.00 | | 22 299 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 516 845.00 | 22 701 494.00 | | 22 516 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 225.00 | | 763 225.00 | 763 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 225.00 | | 763 225.00 | 763 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 490.00 | 504 439.00 | | 763 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 661.00 | 740 767.00 | | 974 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 171.00 | -236 329.00 | | -211 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 750.00 | | 87 285.00 | 139 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
VB T. V. A. | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 436 043.00 | 36 043.00 | 19 400 000.00 | 19 436 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 422 613.00 | 2 422 613.00 | | 2 422 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 802.00 | 2 760 052.00 | 19 487 285.00 | 22 299 802.00 |