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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 111.00 | 1 109.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488.00 | 1 111.00 | 2 377.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 20 451 817.00 | | 20 451 817.00 | 20 451 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 2 175 356.00 | | 2 175 355.00 | 2 175 356.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 699 117.00 | | 22 699 117.00 | 22 699 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 702 605.00 | 1 111.00 | 22 701 494.00 | 22 702 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 663 440.00 | 1 009 386.00 | | 663 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 329.00 | -345 946.00 | | -236 329.00 |
DL TOTAL (I) | 428 211.00 | 664 540.00 | | 428 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 852 323.00 | 15 997 335.00 | | 18 852 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 285.00 | 80 088.00 | | 87 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 268 371.00 | | 293 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 3 032 809.00 | 3 638 351.00 | | 3 032 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 273 283.00 | 19 984 145.00 | | 22 273 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 701 494.00 | 20 648 685.00 | | 22 701 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 682.00 | | 496 682.00 | 496 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 682.00 | | 496 682.00 | 496 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 439.00 | 295 148.00 | | 504 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 768.00 | 641 094.00 | | 740 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 329.00 | -345 946.00 | | -236 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 939 608.00 | 340.00 | 18 939 268.00 | 18 939 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 451.00 | 3 013 451.00 | | 3 013 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000 794.00 | 2 000 794.00 | | 2 000 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 794.00 | 2 000 794.00 | | 2 000 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 273 282.00 | 3 334 014.00 | 18 939 268.00 | 22 273 282.00 |