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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 371.00 | 1 849.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488.00 | 371.00 | 3 117.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 18 258 526.00 | | 18 258 526.00 | 18 258 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 2 378 407.00 | | 2 378 407.00 | 2 378 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 645 567.00 | | 20 645 567.00 | 20 645 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 649 056.00 | 371.00 | 20 648 685.00 | 20 649 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 386.00 | 1 045 623.00 | | 1 009 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 946.00 | -36 237.00 | | -345 946.00 |
DL TOTAL (I) | 664 540.00 | 1 010 486.00 | | 664 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 997 335.00 | 616.00 | | 15 997 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
EA Autres dettes | 3 638 351.00 | 1 970 046.00 | | 3 638 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 984 145.00 | 1 970 662.00 | | 19 984 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 648 685.00 | 2 981 148.00 | | 20 648 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 437.00 | 110 010.00 | 291 448.00 | 181 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 437.00 | 110 010.00 | 291 448.00 | 181 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 248 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 248 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 148.00 | 3 715.00 | | 295 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 094.00 | 39 952.00 | | 641 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 946.00 | -36 237.00 | | -345 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 2 291 598.00 | 2 291 598.00 | | 2 291 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 997 335.00 | 7 001.00 | 15 990 334.00 | 15 997 335.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 083.00 | 3 247 083.00 | | 3 247 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 598.00 | 2 291 598.00 | | 2 291 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 244 418.00 | 3 254 084.00 | 15 990 334.00 | 19 244 418.00 |