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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 063.00 | 2 220.00 | 22 843.00 | 25 063.00 |
BT Marchandises | 22 854 349.00 | | 22 854 349.00 | 22 854 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 534.00 | 106 916.00 | 93 618.00 | 200 534.00 |
BZ Autres créances | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CF Disponibilités | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 098 916.00 | 106 916.00 | 22 991 999.00 | 23 098 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 123 979.00 | 109 136.00 | 23 014 843.00 | 23 123 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 687.00 | 215 940.00 | | 181 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 025.00 | -34 254.00 | | 554 025.00 |
DL TOTAL (I) | 736 812.00 | 182 787.00 | | 736 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456 936.00 | 19 433 950.00 | | 19 456 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 632.00 | 190 904.00 | | 194 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 648.00 | 170 317.00 | | 232 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | 53 859.00 | | 64 683.00 |
EA Autres dettes | 2 329 132.00 | 2 926 947.00 | | 2 329 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 278 031.00 | 22 782 372.00 | | 22 278 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 014 843.00 | 22 965 159.00 | | 23 014 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 039.00 | | 1 102 039.00 | 1 102 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 039.00 | | 1 102 039.00 | 1 102 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 466.00 | 927 798.00 | | 1 596 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 441.00 | 962 051.00 | | 1 042 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 025.00 | -34 254.00 | | 554 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UX Autres créances clients | 200 533.00 | 200 533.00 | | 200 533.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456 935.00 | 19 456 935.00 | | 19 456 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 695.00 | 2 322 695.00 | | 2 322 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 777.00 | 240 777.00 | | 240 777.00 |
VW T.V.A. | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 027.00 | 22 083 396.00 | | 22 278 027.00 |