| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 567 193.00 | | 7 567 193.00 | 7 567 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 606.00 | | 7 591 606.00 | 7 591 606.00 |
CU Autres participations | 7 567 193.00 | | 7 567 193.00 | 7 567 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | | -4 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 706.00 | 5 177.00 | | -110 706.00 |
DL TOTAL (I) | -105 480.00 | 5 225.00 | | -105 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 718.00 | 473.00 | | 6 034 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 151.00 | 3 819.00 | | 779 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 617.00 | 1 800.00 | | 881 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 086.00 | 7 692.00 | | 7 697 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 591 606.00 | 12 917.00 | | 7 591 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 086.00 | 7 692.00 | | 1 697 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 718.00 | 473.00 | | 34 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 706.00 | 2 823.00 | | 110 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 706.00 | 5 177.00 | | -110 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 567 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 617.00 | 881 617.00 | | 881 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 124.00 | 761 124.00 | | 761 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 2 400 000.00 | 6 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 086.00 | 1 697 086.00 | 2 400 000.00 | 7 697 086.00 |