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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 187.00 | 2 480.00 | 212 706.00 | 215 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
BF Prêts | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 496.00 | 2 480.00 | 7 945 016.00 | 7 947 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 1 276 858.00 | | 1 276 858.00 | 1 276 858.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 131.00 | | 1 343 131.00 | 1 343 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 290 627.00 | 2 480.00 | 9 288 146.00 | 9 290 627.00 |
CU Autres participations | 7 637 309.00 | | 7 637 309.00 | 7 637 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -110 706.00 | | | -110 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 633.00 | -110 706.00 | | -504 633.00 |
DL TOTAL (I) | -610 114.00 | -105 480.00 | | -610 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667 013.00 | 6 034 718.00 | | 7 667 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 877.00 | 779 151.00 | | 1 599 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 286.00 | 881 617.00 | | 458 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 476.00 | 1 600.00 | | 123 476.00 |
EA Autres dettes | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 898 260.00 | 7 697 086.00 | | 9 898 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 146.00 | 7 591 606.00 | | 9 288 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 260.00 | 1 697 086.00 | | 2 698 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 013.00 | 34 718.00 | | 467 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 694.00 | | 350 694.00 | 350 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 694.00 | | 350 694.00 | 350 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 334.00 | | | 361 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 967.00 | 110 706.00 | | 865 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 633.00 | -110 706.00 | | -504 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 193.00 | | | 7 567 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 947 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 567 193.00 | | | 7 567 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 286.00 | 458 286.00 | | 458 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 389.00 | 1 464 389.00 | | 1 464 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UP Prêts | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 013.00 | 467 013.00 | | 467 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200 000.00 | | 4 160 000.00 | 7 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 1 276 858.00 | | | 1 276 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 249.00 | 1 338 547.00 | 702.00 | 1 339 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 260.00 | 2 698 260.00 | 4 160 000.00 | 9 898 260.00 |