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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 13 962.00 | 5 173.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 738 943.00 | | 6 738 943.00 | 6 738 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 063.00 | 19 469.00 | 29 593.00 | 49 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 791.00 | 315 542.00 | 422 250.00 | 737 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 132.00 | 348 972.00 | 7 208 160.00 | 7 557 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 217.00 | 14 526.00 | 386 691.00 | 401 217.00 |
BZ Autres créances | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
CF Disponibilités | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 169.00 | 14 526.00 | 786 643.00 | 801 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 301.00 | 363 499.00 | 7 994 803.00 | 8 358 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 958.00 | -972 001.00 | | -1 094 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 185.00 | -122 957.00 | | 468 185.00 |
DL TOTAL (I) | -621 547.00 | -1 089 733.00 | | -621 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 66 600.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 66 600.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 420.00 | 3 905 484.00 | | 3 081 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 112.00 | 1 883 577.00 | | 1 578 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 621.00 | 2 938 155.00 | | 3 417 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 449.00 | 696 887.00 | | 466 449.00 |
EA Autres dettes | 71 049.00 | 131 646.00 | | 71 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 650.00 | 9 555 749.00 | | 8 614 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 803.00 | 8 532 617.00 | | 7 994 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 213 311.00 | | 5 213 311.00 | 5 213 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 311.00 | | 5 213 311.00 | 5 213 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 422.00 | 5 498.00 | | 137 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619 208.00 | 2 234.00 | | 619 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 630.00 | 7 732.00 | | 756 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 818.00 | 18 044.00 | | 106 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 344.00 | 554.00 | | 294 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 163.00 | 18 598.00 | | 401 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 468.00 | -10 865.00 | | 355 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 784.00 | 4 922 448.00 | | 6 076 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 598.00 | 5 045 406.00 | | 5 608 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 185.00 | -122 957.00 | | 468 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 472.00 | 108 500.00 | | 240 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 6 342.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 853.00 | 102 158.00 | | 232 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | 14 526.00 | 20 777.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | 14 526.00 | 20 777.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 14 526.00 | 20 777.00 | 20 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578 111.00 | 1 578 111.00 | | 1 578 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 621.00 | 3 417 621.00 | | 3 417 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 449.00 | 466 449.00 | | 466 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081 420.00 | 541 420.00 | 2 160 000.00 | 3 081 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 229.00 | 723 229.00 | | 723 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 429.00 | 723 229.00 | 12 200.00 | 735 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 650.00 | 6 074 650.00 | 2 160 000.00 | 8 614 650.00 |