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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 2 306.00 | 13 829.00 | 16 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 738 943.00 | | 6 738 943.00 | 6 738 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 664.00 | 4 326.00 | 22 337.00 | 26 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 267.00 | 136 522.00 | 532 746.00 | 669 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 099.00 | 143 154.00 | 7 310 945.00 | 7 454 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 446.00 | 20 777.00 | 150 669.00 | 171 446.00 |
BZ Autres créances | 648 326.00 | | 648 326.00 | 648 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 266.00 | 20 777.00 | 819 489.00 | 840 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 294 365.00 | 163 931.00 | 8 130 434.00 | 8 294 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -811 722.00 | -615 339.00 | | -811 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 278.00 | -196 383.00 | | -160 278.00 |
DL TOTAL (I) | -966 775.00 | -806 497.00 | | -966 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 274 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 274 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419 938.00 | 5 498 993.00 | | 4 419 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 183.00 | 1 470 803.00 | | 1 611 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 347.00 | 1 155 112.00 | | 2 589 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 797.00 | 535 827.00 | | 469 797.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 17 908.00 | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 209.00 | 8 678 644.00 | | 9 097 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 434.00 | 8 146 880.00 | | 8 130 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 653.00 | | 4 250 653.00 | 4 250 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 653.00 | | 4 250 653.00 | 4 250 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | 37 756.00 | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 37 756.00 | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 178.00 | 67 227.00 | | 63 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 113.00 | 87 581.00 | | 26 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 290.00 | 154 808.00 | | 89 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 916.00 | -117 053.00 | | -78 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 957.00 | 3 576 390.00 | | 4 550 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 236.00 | 3 772 774.00 | | 4 711 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 278.00 | -196 383.00 | | -160 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 407.00 | 82 747.00 | | 60 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | 80 506.00 | | 60 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 732.00 | | 274 732.00 | 274 732.00 |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611 183.00 | 1 611 183.00 | | 1 611 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 347.00 | 2 589 347.00 | | 2 589 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 796.00 | 469 796.00 | | 469 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419 938.00 | 1 299 938.00 | 3 120 000.00 | 4 419 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 097 209.00 | 5 977 209.00 | 3 120 000.00 | 9 097 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |