| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 135.00 | 7 619.00 | 8 516.00 | 16 135.00 |
AH Fonds commercial | 6 738 943.00 | | 6 738 943.00 | 6 738 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 711.00 | 10 726.00 | 16 984.00 | 27 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 824.00 | 222 127.00 | 479 697.00 | 701 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 702.00 | 240 472.00 | 7 247 230.00 | 7 487 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 939.00 | 20 777.00 | 341 163.00 | 361 939.00 |
BZ Autres créances | 918 045.00 | | 918 045.00 | 918 045.00 |
CF Disponibilités | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 163.00 | 20 777.00 | 1 285 386.00 | 1 306 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 866.00 | 261 249.00 | 8 532 617.00 | 8 793 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -972 001.00 | -811 722.00 | | -972 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 957.00 | -160 278.00 | | -122 957.00 |
DL TOTAL (I) | -1 089 733.00 | -966 775.00 | | -1 089 733.00 |
DP Provisions pour risques | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 484.00 | 4 419 938.00 | | 3 905 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 577.00 | 1 611 183.00 | | 1 883 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 155.00 | 2 589 347.00 | | 2 938 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 887.00 | 469 797.00 | | 696 887.00 |
EA Autres dettes | 131 646.00 | 6 946.00 | | 131 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555 749.00 | 9 097 209.00 | | 9 555 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 617.00 | 8 130 434.00 | | 8 532 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 815.00 | | 4 886 815.00 | 4 886 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 815.00 | | 4 886 815.00 | 4 886 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498.00 | 10 375.00 | | 5 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 732.00 | 10 375.00 | | 7 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 044.00 | 63 178.00 | | 18 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 26 113.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598.00 | 89 290.00 | | 18 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 865.00 | -78 916.00 | | -10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 448.00 | 4 550 957.00 | | 4 922 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 406.00 | 4 711 236.00 | | 5 045 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 957.00 | -160 278.00 | | -122 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 154.00 | 97 520.00 | 201.00 | 143 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 5 378.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 848.00 | 92 142.00 | 201.00 | 140 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 66 600.00 | | 20 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 578.00 | 1 883 578.00 | | 1 883 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 155.00 | 2 938 155.00 | | 2 938 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 887.00 | 696 887.00 | | 696 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905 484.00 | 825 484.00 | 2 160 000.00 | 3 905 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303 955.00 | 1 303 955.00 | | 1 303 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 555.00 | 1 303 955.00 | 1 600.00 | 1 305 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 749.00 | 6 475 749.00 | 2 160 000.00 | 9 555 749.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |