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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 738 943.00 | | 6 738 943.00 | 6 738 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 253.00 | 523.00 | 6 730.00 | 7 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 500.00 | 59 884.00 | 466 617.00 | 526 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 597.00 | 60 407.00 | 7 229 190.00 | 7 289 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 030.00 | 20 777.00 | 167 253.00 | 188 030.00 |
BZ Autres créances | 706 002.00 | | 706 002.00 | 706 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 467.00 | 20 777.00 | 917 690.00 | 938 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 063.00 | 81 184.00 | 8 146 880.00 | 8 228 063.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | -615 339.00 | -110 706.00 | | -615 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 383.00 | -504 633.00 | | -196 383.00 |
DL TOTAL (I) | -806 497.00 | -610 114.00 | | -806 497.00 |
DP Provisions pour risques | 274 732.00 | | | 274 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 732.00 | | | 274 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 993.00 | 7 667 013.00 | | 5 498 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 803.00 | 1 599 877.00 | | 1 470 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 112.00 | 458 286.00 | | 1 155 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 827.00 | 123 475.00 | | 535 827.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 39 826.00 | | 17 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 678 644.00 | 9 898 260.00 | | 8 678 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 880.00 | 9 288 146.00 | | 8 146 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 530.00 | | 3 525 530.00 | 3 525 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 530.00 | | 3 525 530.00 | 3 525 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 756.00 | 907.00 | | 37 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 756.00 | 907.00 | | 37 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 227.00 | -1 065.00 | | 67 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 808.00 | -1 065.00 | | 154 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 053.00 | 1 972.00 | | -117 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 390.00 | 361 334.00 | | 3 576 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 774.00 | 865 967.00 | | 3 772 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 383.00 | -504 633.00 | | -196 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 274 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 803.00 | 1 470 803.00 | | 1 470 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 112.00 | 1 155 112.00 | | 1 155 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498 993.00 | 1 338 993.00 | 4 160 000.00 | 5 498 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 828.00 | 535 828.00 | | 535 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 090.00 | 903 690.00 | 400.00 | 904 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 644.00 | 4 518 644.00 | 4 160 000.00 | 8 678 644.00 |