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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 58 329.00 | 41 671.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 928.00 | 204 547.00 | 56 381.00 | 260 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 223.00 | 165 809.00 | 93 413.00 | 259 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 193.00 | 460 728.00 | 191 465.00 | 652 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CF Disponibilités | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 494.00 | | 301 494.00 | 301 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 688.00 | 460 728.00 | 492 960.00 | 953 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 405.00 | 69 511.00 | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 692.00 | 44 894.00 | | 90 692.00 |
DL TOTAL (I) | 126 097.00 | 125 405.00 | | 126 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 131.00 | 239 589.00 | | 146 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | 355 262.00 | | 128 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 181.00 | 75 042.00 | | 86 181.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 863.00 | 669 893.00 | | 366 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 960.00 | 795 298.00 | | 492 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 353.00 | 523 801.00 | | 317 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 485.00 | | 2 691 485.00 | 2 691 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 485.00 | | 2 691 485.00 | 2 691 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 887.00 | |
GE Autres charges | | | 532 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 693.00 | 29 139.00 | | 31 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531 132.00 | 554 072.00 | | 531 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 8 925.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 8 925.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 075.00 | -8 925.00 | | 13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 2 897.00 | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 315.00 | 2 879 102.00 | | 2 760 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 623.00 | 2 834 207.00 | | 2 669 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 692.00 | 44 894.00 | | 90 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 398.00 | | 58 110.00 | 633 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 315.00 | 652 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 315.00 | 620 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 356.00 | | 58 110.00 | 601 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 714.00 | 86 887.00 | 33 873.00 | 407 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 974.00 | 1 068.00 | | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 740.00 | 85 819.00 | 33 873.00 | 376 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 013.00 | 128 013.00 | | 128 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 091.00 | 96 582.00 | 49 509.00 | 146 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
VP Divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 963.00 | 319 453.00 | 49 509.00 | 368 963.00 |