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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 98 329.00 | 1 671.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 136.00 | 273 704.00 | 16 432.00 | 290 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 080.00 | 317 739.00 | 52 341.00 | 370 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 258.00 | 721 814.00 | 70 444.00 | 792 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
CF Disponibilités | 914 198.00 | | 914 198.00 | 914 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 115.00 | | 1 078 115.00 | 1 078 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 373.00 | 721 814.00 | 1 148 559.00 | 1 870 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 040.00 | 29 881.00 | | 364 040.00 |
DL TOTAL (I) | 404 921.00 | 40 881.00 | | 404 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 634.00 | | | 500 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 56 134.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 796.00 | 122 871.00 | | 123 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 056.00 | 79 602.00 | | 118 056.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 886.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 638.00 | 263 810.00 | | 743 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 559.00 | 304 691.00 | | 1 148 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 264.00 | | 13 740.00 | 792 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 746.00 | 792 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 746.00 | 760 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 222.00 | | 13 740.00 | 760 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 431.00 | 54 817.00 | 12 434.00 | 679 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 389.00 | 54 817.00 | 12 434.00 | 647 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VB T. V. A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 82 037.00 | 400 992.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 638.00 | 325 675.00 | 400 992.00 | 743 638.00 |