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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 78 329.00 | 21 671.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 014.00 | 257 791.00 | 11 223.00 | 269 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 214.00 | 255 409.00 | 118 805.00 | 374 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 271.00 | 623 571.00 | 151 699.00 | 775 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 533.00 | | 299 533.00 | 299 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 803.00 | 623 571.00 | 451 232.00 | 1 074 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 24 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 75 021.00 | | 55 237.00 |
DL TOTAL (I) | 66 238.00 | 110 426.00 | | 66 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 993.00 | 91 435.00 | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 733.00 | 211 226.00 | | 204 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 88 014.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 994.00 | 440 199.00 | | 384 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 232.00 | 550 625.00 | | 451 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 749.00 | | 31 571.00 | 744 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 775 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 743 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 707.00 | | 31 571.00 | 712 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 929.00 | 63 627.00 | 985.00 | 560 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 887.00 | 63 627.00 | 985.00 | 528 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 733.00 | 204 733.00 | | 204 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VI Groupe et associés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 994.00 | 384 994.00 | | 384 994.00 |