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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 618.00 | 149.00 | 204 469.00 | 204 618.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 163.00 | 280 392.00 | 14 771.00 | 295 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 593.00 | 330 267.00 | 255 326.00 | 585 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 374.00 | 710 808.00 | 474 566.00 | 1 185 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
CF Disponibilités | 176 037.00 | | 176 037.00 | 176 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 612.00 | | 382 612.00 | 382 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 986.00 | 710 808.00 | 857 178.00 | 1 567 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 921.00 | 29 881.00 | | 72 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | 364 040.00 | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 157 413.00 | 404 921.00 | | 157 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 963.00 | 500 634.00 | | 417 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 968.00 | 123 796.00 | | 218 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 118 056.00 | | 56 614.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 752.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 764.00 | 743 638.00 | | 699 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 178.00 | 1 148 559.00 | | 857 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 925.00 | 325 675.00 | | 380 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 258.00 | | 498 915.00 | 792 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 800.00 | 1 185 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 319.00 | 204 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 481.00 | 980 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | 226 894.00 | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 216.00 | | 272 021.00 | 760 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 814.00 | 63 760.00 | 74 766.00 | 721 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | 2 066.00 | 33 959.00 | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 772.00 | 61 694.00 | 40 807.00 | 689 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 968.00 | 218 968.00 | | 218 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 963.00 | 99 123.00 | 318 839.00 | 417 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 089.00 | 151 089.00 | | 151 089.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 764.00 | 380 925.00 | 318 839.00 | 699 764.00 |