| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 88 329.00 | 11 671.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 007.00 | 265 992.00 | 20 016.00 | 286 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 214.00 | 293 068.00 | 81 146.00 | 374 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 264.00 | 679 431.00 | 112 833.00 | 792 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 78 715.00 | | 78 715.00 | 78 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 858.00 | | 191 858.00 | 191 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 122.00 | 679 431.00 | 304 691.00 | 984 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 881.00 | 55 237.00 | | 29 881.00 |
DL TOTAL (I) | 40 881.00 | 66 238.00 | | 40 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 134.00 | 100 993.00 | | 56 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 204 733.00 | | 122 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 79 080.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 188.00 | | 1 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 810.00 | 384 994.00 | | 263 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 691.00 | 451 232.00 | | 304 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 271.00 | | 16 994.00 | 775 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 228.00 | | 16 994.00 | 743 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 571.00 | 55 860.00 | | 623 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 529.00 | 55 860.00 | | 591 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |