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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 68 329.00 | 31 671.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 770.00 | 245 505.00 | 18 265.00 | 263 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 937.00 | 215 053.00 | 133 884.00 | 348 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 749.00 | 560 929.00 | 183 820.00 | 744 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CF Disponibilités | 211 908.00 | | 211 908.00 | 211 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 805.00 | | 366 805.00 | 366 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 555.00 | 560 929.00 | 550 625.00 | 1 111 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021.00 | 90 692.00 | | 75 021.00 |
DL TOTAL (I) | 110 426.00 | 126 097.00 | | 110 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 525.00 | 146 131.00 | | 49 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 435.00 | 4 438.00 | | 91 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 128 013.00 | | 211 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 014.00 | 86 181.00 | | 88 014.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 199.00 | 366 863.00 | | 440 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 625.00 | 492 960.00 | | 550 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 949.00 | | 2 820 949.00 | 2 820 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 949.00 | | 2 820 949.00 | 2 820 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 201.00 | |
GE Autres charges | | | 575 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 19 795.00 | | 9 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 450.00 | 2 760 315.00 | | 2 872 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 429.00 | 2 669 623.00 | | 2 797 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 021.00 | 90 692.00 | | 75 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 193.00 | | 92 556.00 | 652 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 151.00 | | 92 556.00 | 620 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 728.00 | 100 201.00 | | 460 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 686.00 | 100 201.00 | | 428 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 226.00 | 211 226.00 | | 211 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VI Groupe et associés | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VP Divers | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 199.00 | 440 199.00 | | 440 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |