| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 939.00 | 100 646.00 | 205 293.00 | 305 939.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 487.00 | 153 702.00 | 80 785.00 | 234 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340.00 | 2 218.00 | 122.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 857.00 | 256 566.00 | 480 291.00 | 736 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 707.00 | 256 566.00 | 547 141.00 | 803 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
EA Autres dettes | 330 877.00 | | | 330 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 802.00 | | | 494 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 141.00 | | | 547 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 088.00 | | | 484 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 339.00 | | 150 518.00 | 586 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 908.00 | | 150 518.00 | 569 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 719.00 | 120 847.00 | | 135 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 969.00 | 120 379.00 | | 133 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 468.00 | | 1 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 877.00 | 330 877.00 | | 330 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 428.00 | 25 714.00 | 10 714.00 | 36 428.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 470.00 | 59 379.00 | 14 091.00 | 73 470.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 802.00 | 484 088.00 | 10 714.00 | 494 802.00 |