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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 495.00 | 332 367.00 | 557 128.00 | 889 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095 495.00 | 293 527.00 | 801 968.00 | 1 095 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 743.00 | 93 618.00 | 48 126.00 | 141 743.00 |
BF Prêts | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 663.00 | 719 513.00 | 1 455 150.00 | 2 174 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 403.00 | 719 513.00 | 1 555 890.00 | 2 275 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
DL TOTAL (I) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 536.00 | | | 103 536.00 |
EA Autres dettes | 1 189 549.00 | | | 1 189 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 318.00 | | | 1 503 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 890.00 | | | 1 555 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 623.00 | | | 1 470 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 532.00 | | 1 979 532.00 | 1 979 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 532.00 | | 1 979 532.00 | 1 979 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 343.00 | | | 2 243 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 771.00 | | | 2 201 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 196.00 | | 837 602.00 | 1 644 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 47 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 135.00 | 2 174 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287 425.00 | 1 984 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 141 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 813.00 | | 832 602.00 | 1 439 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 140.00 | | 5 000.00 | 43 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 386.00 | 458 425.00 | 257 299.00 | 518 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 459.00 | 435 735.00 | 257 299.00 | 447 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 22 690.00 | | 70 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 549.00 | 1 189 549.00 | | 1 189 549.00 |
UP Prêts | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
UX Autres créances clients | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VB T. V. A. | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 672.00 | 12 977.00 | 32 694.00 | 45 672.00 |
VI Groupe et associés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 577.00 | 100 648.00 | 47 930.00 | 148 577.00 |
VW T.V.A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 318.00 | 1 470 623.00 | 32 694.00 | 1 503 318.00 |