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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 135.00 | 121 985.00 | 273 150.00 | 395 135.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 321.00 | 107 863.00 | 427 458.00 | 535 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 109.00 | 22 823.00 | 117 286.00 | 140 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 887.00 | 252 671.00 | 1 039 215.00 | 1 291 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 604.00 | 252 671.00 | 1 133 933.00 | 1 386 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
DL TOTAL (I) | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
EA Autres dettes | 751 677.00 | | | 751 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 200.00 | | | 1 057 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 933.00 | | | 1 133 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 378.00 | | 489 027.00 | 1 198 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 518.00 | 1 291 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 518.00 | 1 110 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 505.00 | | 449 469.00 | 1 056 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 552.00 | | 39 557.00 | 100 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 080.00 | 207 200.00 | 360 608.00 | 406 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 418.00 | 190 038.00 | 360 608.00 | 400 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 17 162.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 677.00 | 751 677.00 | | 751 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
UX Autres créances clients | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 581.00 | 40 688.00 | 51 667.00 | 105 581.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 176.00 | 65 855.00 | 41 321.00 | 107 176.00 |
VW T.V.A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 200.00 | 992 307.00 | 51 667.00 | 1 057 200.00 |