| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 775.00 | 215 937.00 | 235 838.00 | 451 775.00 |
AH Fonds commercial | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 912.00 | 231 522.00 | 726 389.00 | 957 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 743.00 | 70 927.00 | 70 816.00 | 141 743.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 196.00 | 518 386.00 | 1 125 809.00 | 1 644 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BZ Autres créances | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 237.00 | 518 386.00 | 1 285 850.00 | 1 804 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 908 656.00 | | | 908 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 391.00 | | | 1 230 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 850.00 | | | 1 285 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 720.00 | | | 1 184 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 024.00 | | 549 375.00 | 1 642 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 203.00 | 1 644 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 203.00 | 1 439 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 706.00 | | 529 310.00 | 1 457 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 743.00 | | 19 500.00 | 141 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 575.00 | | 565.00 | 42 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 489.00 | 396 227.00 | 397 329.00 | 519 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 762.00 | 372 026.00 | 397 329.00 | 472 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 24 201.00 | | 46 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 532.00 | 155 532.00 | | 155 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 656.00 | 908 656.00 | | 908 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 682.00 | 14 010.00 | 45 672.00 | 59 682.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 318.00 | 131 178.00 | 43 140.00 | 174 318.00 |
VW T.V.A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 391.00 | 1 184 720.00 | 45 672.00 | 1 230 391.00 |