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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 275.00 | 232 027.00 | 378 249.00 | 610 275.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 431.00 | 240 735.00 | 426 696.00 | 667 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 743.00 | 46 726.00 | 95 017.00 | 141 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 024.00 | 519 489.00 | 1 122 536.00 | 1 642 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
BZ Autres créances | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 026.00 | | 414 026.00 | 414 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 050.00 | 519 489.00 | 1 536 562.00 | 2 056 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 382.00 | | | 204 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | | | 97 338.00 |
EA Autres dettes | 1 104 508.00 | | | 1 104 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 265.00 | | | 1 474 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 562.00 | | | 1 536 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 105.00 | | | 1 422 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 671.00 | 312 385.00 | 45 568.00 | 252 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 848.00 | 288 482.00 | 45 568.00 | 229 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | 23 903.00 | | 22 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 382.00 | 204 382.00 | | 204 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 508.00 | 1 104 508.00 | | 1 104 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
UX Autres créances clients | 225 559.00 | 225 559.00 | | 225 559.00 |
VB T. V. A. | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 970.00 | 15 810.00 | 52 160.00 | 67 970.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 738.00 | 385 163.00 | 42 575.00 | 427 738.00 |
VW T.V.A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 265.00 | 1 422 105.00 | 52 160.00 | 1 474 265.00 |