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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 564.00 | 202 037.00 | 207 528.00 | 409 564.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 941.00 | 198 382.00 | 268 559.00 | 466 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 552.00 | 5 662.00 | 94 890.00 | 100 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 378.00 | 406 080.00 | 792 298.00 | 1 198 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BZ Autres créances | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 092.00 | 406 080.00 | 876 013.00 | 1 282 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DL TOTAL (I) | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 717.00 | | | 213 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EA Autres dettes | 290 835.00 | | | 290 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 393.00 | | | 796 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 013.00 | | | 876 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 887.00 | | | 718 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 857.00 | | 461 521.00 | 736 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 426.00 | | 336 079.00 | 720 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | | 98 212.00 | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | 27 230.00 | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 566.00 | 149 514.00 | | 256 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 348.00 | 146 070.00 | | 254 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 3 444.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 835.00 | 290 835.00 | | 290 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
UX Autres créances clients | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 714.00 | 23 208.00 | 51 179.00 | 100 714.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 618.00 | 69 297.00 | 41 321.00 | 110 618.00 |
VW T.V.A. | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 393.00 | 718 887.00 | 51 179.00 | 796 393.00 |