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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 5 010.00 | 754.00 | 4 256.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 13 684.00 | 18 771.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 663.00 | 30 009.00 | 52 654.00 | 82 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 982.00 | 54 582.00 | 161 401.00 | 215 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 060.00 | 2 781.00 | 301 279.00 | 304 060.00 |
BZ Autres créances | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 938.00 | 2 781.00 | 405 157.00 | 407 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 920.00 | 57 363.00 | 566 558.00 | 623 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DH Report à nouveau | -106 000.00 | | | -106 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 895.00 | | | 109 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 474.00 | | | 344 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 689.00 | | | 543 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 558.00 | | | 566 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 541.00 | | | 512 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 961.00 | | 1 516 961.00 | 1 516 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 961.00 | | 1 516 961.00 | 1 516 961.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 324.00 | | | 1 538 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 996.00 | | | 1 533 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 684.00 | | 89 888.00 | 168 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 589.00 | 215 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 725.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 864.00 | 120 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 324.00 | | 89 668.00 | 71 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 219.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 584.00 | 18 816.00 | 15 818.00 | 51 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 724.00 | 18 816.00 | 14 093.00 | 39 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 079.00 | 148 079.00 | | 148 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 299 616.00 | | | 299 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 645.00 | 25 496.00 | 31 149.00 | 56 645.00 |
VI Groupe et associés | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
VP Divers | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 620.00 | 400 901.00 | 1 719.00 | 402 620.00 |
VW T.V.A. | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 689.00 | 512 541.00 | 31 149.00 | 543 689.00 |